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[투데이리포트]현대글로비스, "안정적 매출 증가 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정적 매출 증가 속에서 사상 최대 영업이익 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q15 현대/기아차의 글로벌 생산량이 8.0% YoY 증가한 229만대로 분기사상 최대규모를 기록하면서 동사의 물동량이 동반 증가하여 동사의 매출액은 3조 7,230억원으로 4.3% YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "원샷법이 현대차 그룹 지배구조 변화에 직접적인 계기로 작용할 것으로 보기는 힘들지만, 지배구조 관련법의 통과는 투자자들에게 현대 글로비스의 지배구조상 중요성에 대한 관심을 재차 부각시키는 계기가 되는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 물류 및 CKD와 같이 현대차 그룹향 매출에 대한 수익성이 견조하게 유지되는 가운데, 트레이딩과 벌크 등 글로벌 경기 부진에 노출된 분야의 수익성을 관리함으로써 동사의 2016년 영업이익은 6.3% YoY 증가하는 7,420억원으로 성장세를 지속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 360,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 265,000 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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