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[투데이리포트]현대글로비스, "고성장 기대감은 사..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "고성장 기대감은 사라진 지 오래, 안정적인 성장으로 투자포인트가 바뀌고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "이제 고성장에 대한 기대감과 막연한 지배구조 이슈로 주가가 오르기를 바라는 시각은 거의 사라졌다. 대신 회사의 이익이 늘어나는 만큼 꾸준히 주가도 오를 것으로 보고 관심을 갖는 투자자가 늘어나고 있다. 현대글로비스는 원/달러 환율, 유가 등 경제변수에 크게 영향 받지 않고 이익이 늘어나는 그림을 신뢰할 수 있는 몇 안 되는 대형주"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 15년 4분기 매출액과 영업이익을 각각 3조 9,214억원, 1,850억원으로 추정한다. 현대/기아차의 15년 4분기 전세계 판매량이 전년동기대비 8.0% 늘어나 동사의 국내 및 해외 물류 매출이 많이 늘어난 것으로 추정되는 점이 4분기 실적이 잘 나오는 가장 큰 이유"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액은 6.5% 늘어날 것으로 전망하는데, 이는 올해부터 현대/기아차의 완성차 수출 담당비율이 50%로 전년대비 10%p 높아져 약 800억원의 매출이 더해지고, 이로 인해 늘어난 자동차운반선을 채우기 위해 비계열사의 자동차 운반 관련 매출이 수 백억원 더 늘어날 수 있는데다, 2분기 중 가동될 기아차 멕시코공장에서 올해 약 1,000억원의 CKD 매출이 더해지는 등 구조적인 성장이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 340,000원까지 높아졌다가 2015년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 262,353 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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