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[투데이리포트]현대글로비스, "환율과 판매량 증가..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율과 판매량 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2015년 4분기 영업이익은 원/달러 환율 상승과 현대/기아차 유럽 판매량 호조세로 전년대비 9.3% 증가한 1,806억원이 예상된다. 최근 원/달러 환율 상승이 이어지는 가운데 2016년 신규 멕시코 공장 가동과 현대차 그룹 해외 완성차 수출량 증가로 2016년까지 영업 이익 증가세가 유지될 수 있어 주가 상승세가 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2015년 4분기 영업이익은 전년대비 9.3% 증가한 1,806억원이 예상된다. 특히, 유럽을 중심으로 현대차와 기아차 판매량이 각각 전년대비 25.9%, 16.9%를 기록하면서 CKD 매출액과 영업이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 원/달러 환율 전망은 하반기 안정을 예상하고 있어 세전이익은 상반기 환산손실 우려는 존재하지만 하반기 환입 효과도 기대된다. 또한, 지분법 대상 기업인 현대엔지니어링 실적이 개선되고 있어 이익 전망치 상향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 380,000원까지 높아졌다가 2015년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,529 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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