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[투데이리포트]현대글로비스, "무난한 4Q 실적,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "무난한 4Q 실적, 성장 기대되는 16년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지난 4Q 현대글로비스는 낮은 벌크 운임과 원자재 가격 하락에도 불구하고 1,778억원의 양호한 영업이익이 기대된다. 실망스러운 악재가 많았던 15년과 달리 16년은 PCC 비중 확대, 해외 완성차 생산 공장 증설에 따른 CKD와 현지 물류 확대를 통해 7.4% 수준의 외형 성장과 영업이익률도 소폭 개선된 4.9%를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "16년 현대/기아차의 해외 공장 가운데 멕시코 공장이 가동을 시작함에 따라 CKD 매출이 1Q부터 발생할 전망. 생산 첫해임을 감안해도 시운전 물량과 재고 확보 물량 등이 발생하며 매출에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 매출액은 7.4% 성장한 15조9,265억원, 영업이익은 7,862억원으로 영업이익률 4.9%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 310,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,529 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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