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[투데이리포트]현대글로비스, "꾸준한 성장, 안정..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 현대글로비스(086280)에 대해 "꾸준한 성장, 안정적인 성장 매력 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "신규 공장 가동과 배선권 확대에 힘입어 2016 년 매출액은 전년대비 8.9% 성장한 16 조 1,701 억원, 영업이익은 전년대비 9.8% 증가한 7,564 억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "17 년 가동률이 정상화됨에 따라 멕시코 공장 향 CKD 매출액은 연간 8 천억원에 달할 것으로 예상된다. 배선권 확대로 완성차 해상 운반 수입은 15 년 1 조 4,897 억원에서 1 조 9,126 억원으로 28.4% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4 분기 매출액은 전년대비 9.1% 증가한 3 조 8,933 억원, 영업이익은 전년대비 7.2% 개선된 1,770 억원으로 추정된다. 중국을 제외한 현대/기아차의 해외 공장 자동차 생산량이 약 9.6% 증가하여 CKD 부문 매출이 늘어난 반면 완성차 수출은 2.5% 감소하여 완성차 해상 운반 매출액은 소폭 감소한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 305,000원까지 높아졌다가 2015년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,882 | 300,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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