종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "현대/기아차 4Q1..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대/기아차 4Q15 해외공장 판매 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4Q15 매출은 38,472억원(YoY +7.8%), 영업이익은 1,800억원(YoY +8.9%)을 기록하며 시장기대치에 부합하는 호실적을 시현할 것으로 예상한다. 동사의 4Q15 실적이 양호할 것으로 예상하는 이유는 현대/기아차의 4Q15 해외공장 판매대수가 크게 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "환율변동이 4Q15 동사의 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상한다. 분기평균 환 율이 3Q15 1,170.3원/$에서 4Q15 1,157.4원/$로 소폭 하락(QoQ -1.1%)하는데 그쳤기 때문이다. 3Q15 대비 4Q15 환율 하락폭이 작았기 때문에 이번 분기 환율이 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년에도 안정적인 성장을 이어갈 것이다. 현대/기아차의 완성차 해상운송 물량이 기존의 40%에서 50%로 10%p 증가하고, 기아차 멕시코 공장이 신규 가동되면서 기타해외물류사업부문과 CKD사업부문 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 315,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,882 | 300,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 7추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록