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[투데이리포트]현대글로비스, "최근 주가 하락으로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "영업상의 큰 변화가 없었음에도 불구하고 최근 국내 해운업 구조조정과 관련한 루머의 영향으로 주가가 하락했다. 덕분에 12개월 선행 기준 밸류에이션은 PBR 2.0배, EV/EBITDA 9.0배로 역사적 저점 구간까지 접어들어 투자 매력도가 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 4분기 매출액은 3조 7,788억원(+5.9% YoY), 영업이익은 1,720억원(+4.1% YoY, 영업이익률 4.6%)을 기록할 전망이다. 유가 수준과 매출 단가가 일정 부분 연동되어 있는 완성차 해상 운송의 경우 4분기 유가 하락으로 매출이 전년 동기 대비 소폭 감소(-3.3% YoY)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 영업이익이 전년 대비 12.3%, 순이익은 48.3% 증가하는 실적 모멘텀이 기대된다. 특히 올해 순이익 감소(YoY -24.4% 전망)에 가장 큰 영향을 미쳤던 약 1,100억원의 외화환산손실이 2016년에는 원/달러 환율 하락으로 848억원의 환산이익으로 돌아올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 330,000원까지 높아졌다가 2015년10월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,882 | 300,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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