종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "2016년 해외물류..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "2016년 해외물류부문 확장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2016년부터 현대차그룹의 완성차해상운송(PCC) 배선권이 40%에서 50%로 확대, 멕시코공장 가동(16년 5월)으로 CKD(반조립제품) 수출도 증가세가 예상된다. PCC부문은 2018년부터 배선권이 60%로 확대되며, 비계열화주 비중도 늘어날 전망. 해외물류 중심의 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2016년 매출액은 16조784억원(+8.9% y-y), 영업이익은 7,679억원(+9.8% y-y), 순이익은 5,983억원(+22.9% y-y)을 달성할 전망. 동사는 4분기 주가 조정을 받은 이후 최근 점진적인 주가 상승 흐름. 2016년 이후 높은 성장세와 수익성을 감안하면 추가적인 주가 상승세가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "완성차해상운송(PCC)은 양호한 흐름이고, 해외물류 및 CKD부문 3분기의 호조세가 이어졌다. 특히 CKD부문은 최근 원화약세로 수혜 폭이 커질 전망. 판관비는 3분기 대비 안정화된 것으로 추정되며, 영업외손익도 개선되면서 4분기에는 적정수익을 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 350,000원까지 높아졌다가 2015년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,882 | 300,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 7추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록