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[투데이리포트]현대글로비스, "양호한 3분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "양호한 3분기 실적, 아쉬운 계약 내용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 현대글로비스의 4분기 예상실적은 매출액이 3조7387억원으로 전년동기와 비교해서 29.44% 증가, 영업이익은 1,684억원으로 41.3% 증가, 그리고 당기순이익은 1,734억원으로 232.44%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -3.16%감소, 영업이익 -5.61%감소, 그리고 당기순이익은 1004.46%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조6777억원 ~ 36조1300억원, 영업이익 1,684억원 ~ 1조6300억원, 당기순이익 1,500억원 ~ 1조5600억원으로 각각 집계되었는데, 신한금융투자증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -67.41% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 이례적으로 작은 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 390,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 255,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,706 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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