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[투데이리포트]현대글로비스, "성장 속도의 문제일..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장 속도의 문제일 뿐 주가 급락은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권이 내놓은 의견에 따르면 현대글로비스의 4분기 예상실적은 매출액이 3조8060억원으로 전년동기와 비교해서 31.77% 증가, 영업이익은 1,740억원으로 46% 증가, 그리고 당기순이익은 1,500억원으로 187.58%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -1.42%감소, 영업이익 -2.47%감소, 그리고 당기순이익은 855.41%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조6777억원 ~ 36조1300억원, 영업이익 1,704억원 ~ 1조6300억원, 당기순이익 1,500억원 ~ 1조5600억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -76.98% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 300,000원까지 높아졌다가 2015년7월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,000 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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