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[투데이리포트]현대글로비스, "현대차 그룹 장기 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차 그룹 장기 운송계약 속도 조절 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 -6.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "이번 체결을 통해 수익성이 높은 유럽노선을 확보하면서 유럽 현지법인과의 시너지 확대가 기대된다. 또한, 2016년 5월 멕시코 공장이 가동하면서 CKD매출은 1,000~1,500억원 내외 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대차 자동차 운반선 비중이 현재 40%에서 2016년 60%, 2017년 80%를 전망했지만, 전일 공정공시를 통해 2016년까지 50%로 발표했다. 기존 전망보다 낮은 수준의 비중을 감안해 영업이익 전망을 2016년 7,221억원, 2017년 7,612억원으로 하향했으며, 실적 전망 하향으로 목표주가를 낮췄다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 최근 원/달러 환율이 하락하고 있는 점과 벌크 시황 하락 등의 영향으로 전년과 유사한 1,630억원 수준의 영업이익 예상된다. 여전히 유럽향 자동차 판매가 긍정적이기 때문에 동사의 CKD 매출 성장세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 380,000원까지 높아졌다가 2015년8월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,500 | 290,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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