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[투데이리포트]현대글로비스, "수익성 정상화와 함..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "수익성 정상화와 함께 물류 사업 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q 영업이익 개선 요인은 전분기 수익 악화 요인이었던 벌크 해운 부문과 트레이딩 부문에서 적자 규모가 축소됐고, CKD도 3분기 내내 이어졌던 원화 약세 효과가 매출과 수익 측면에 긍정적으로 작용했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "우리는 16년부터 성장이 다시 이루어질 가능성이 높다고 판단하고 있는데 먼저 완성차 해상 운송 부문은 16~17년 운송 계약을 앞두고 현재의 국내 생산 완성차 수출 물량의 40%에서 추가적인 비중 확대를 기대하고 있다. 연말과 내년초 PCC 사선을 추가적으로 인도받을 예정이어서 비중 증가 기대감이 높다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 공장 가동과 함께 내년 초부터 CKD와 현지 법인 매출이 함께 증가할 것으로 기대되며 여기에 벌크 장기 전용선 계약도 점진적이지만 확대되는 등 외형 및 수익성 개선 기대감이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 310,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 268,929 | 290,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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