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[투데이리포트]현대글로비스, "원화가 절하되니 비..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "원화가 절하되니 비로소 보이기 시작하는 구조적 성장동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 매출의 과반 이상을 차지하는 현대차/기아차의 글로벌 생산 및 판매 실적이 금융위기 이후 최악의 상황이었음에도 불구하고 예년 수준의 꾸준한 매출 성장세를 유지할 수 있었던 이유는 전체 매출의 약 55% 가량을 차지하는 USD가 KRW대비 전년대비 14%, 전분기대비 6% 상승하였고, 전체 매출의 10% 가량을 차지하는 벌크부분의 BDI가 전분기대비 50% 이상 상승하며 전년도 수준으로 회복하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 이익전망 상향 조정 이유는 2016년 평균 원/달러 가정을 1,239원에서 1,333원으로 9% 상향조정하고, 당사 자동차 애널리스트의 현대차/기아차 수출, 해외생산 전망치 상향조정을 반영하며, 2016년 업황에 대한 전망이 불투명하고 2015년 손실을 냈던 트레이딩 부분에 대한 매출 전망치를 하향조정하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 고객사 실적 리스크 소멸과 함께 주가는 이미 저점대비 30% 가량 상승한 상황이나 추가 원화약세에 대한 기대감에 더해, 고객사 실적 턴어라운드, 구조적 성장 스토리가 확인되며 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 320,000원까지 높아졌다가 2015년7월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,500 | 290,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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