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[투데이리포트]현대글로비스, "장기 이익 트렌드 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "장기 이익 트렌드 저점 확인할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q15 실적은 매출액 3.6조원(+2.9%, yoy), 영업이익 1,719억원(+934%, yoy) 기록할 것으로 전망되어, 컨센서스를 소폭 상회하는 수준의 안정적인 이익을 기록할 전망. 2016년 배선권 확대 및 기아차 멕시코공장 가동 등을 감안할 경우, 본격적인 이익 턴어라운드를 알리는 분기라는 측면에서 의미가 있을 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2016년말 기아차 멕시코 공장 가동 감안 시, CKD 및 해외물류 매출 증가세는 2016년부터 더욱 강화될 전망. 장기 실적 저점이라고 판단하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "중국/인도를 제외한 지역의 완성차 판매는 4.5%(yoy) 안정적으로 성장할 것으로 전망됨에 따라, CKD 매출은 1..4조원(+6.2%, yoy)로 안정적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,176 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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