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[투데이리포트]현대글로비스, "할인받을 이유가 없..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "할인받을 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 3Q15에 매출 37,164억원 영업이익 1,751억원을 시현하며 시장 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 동사의 중국향 매출이 제한적이고 고사양 부품의 채택으로 CKD사업부 등에서 안정적인 이익을 시현하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근의 환율 상승도 동사에겐 우호적이다. 적용환율이 10% 변동하면 분기 약 400억원의 영업이익 증가가 기대된다. 여기에 2016년부터는 멕시코 공장이 가동되면서 CKD 매출 및 기타해외법인 매출 증가가 예상되고, 유코카캐리어스와의 배선권 조정에 따라 PCC 사업부문의 매출 성장도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 영업이익률은 1Q15 5.1%에서 2Q15 4.3%로 다소 하락한 것처럼 보이지만 2Q15에 발생한 트레이딩 사업부문의 손실을 고려하면 실제로는 전년동기 수준을 시현한 것으로 추정된다. 따라서 동사의 주가가 자동차업종 주가하락에 영향을 받을 필요는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 390,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,176 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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