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[투데이리포트]현대글로비스, "무난한 3분기 실적..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "무난한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2015년 3분기 영업이익은 1671억원을 예상한다. 벌크 시황은 7~8월 비수기임에도 상승세 유지로 벌크 사업부 이익 개선이 예상되며, 알루미늄 가격은 하향 안정세를 확보하고 있어 추가적인 재고손실 가능성은 높지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 멕시코 공장 신규 가동과 완성차 수송량 증가로 이익 개선이 가능할 전망이다. 멕시코 공장은 연 30만대 생산규모로 가동 준비 중이며, 15만대를 생산할 경우 CKD 매출은 연간 1,000억원 이상이 가능하다. 향후, 관련 부품 증가를 감안하면 매출액은 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "완성차 운송은 현재 유코카 캐리어가 현대차 그룹 수출 물량의 60%를 담당하고 있으며, 2016년 이후 비중은 점차 축소될 전망이다. 유코카캐리어 현대차 그룹 매출액은 연간 8,000억원으로 연말 비중 결과에 따라 이익 개선이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 380,000원까지 높아졌다가 2015년8월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,176 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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