종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "CKD 영업이익 6..."매수_KTB
게시글 내용
| KTB증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "CKD 영업이익 60% 증가는 아시나요?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "CKD 영업이익이 무려 59.8% 증가한 1,560억원을 기록했다. CKD부문 호조의 이유는 원/$ 환율의 상승 때문이다. CKD 매출액은 $화와 Euro화가 6:4 비율로 구성되며, $화 매출액의 절반 정도가 환 변동에 따라 수익성이 달라진다. 3분기 들어 원/$ 환율이 1,200원을 돌파했다. 3분기의 환율상승은 4Q15에 본격적으로 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "상반기 CKD의 약진이 묻혔던 이유 중 하나는 물류부문의 부진이다. 물류는 국내와 해외, 해외는 해운업과 해외법인 현지물류로 나뉘는데 주로 해운업에서 부진했다. 2분기 벌크부문의 수익성 악화도 컸던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 CKD의 환율효과, 2016년부터 Eukor 재계약, 해외공장 증설효과가 대기하고 있다. 이에 따라, 3Q15와 4Q15 영업이익은 1,763억원(YoY +12.1%), 1,793억원(YoY +8.7%)로 예상한다. 2016년 연간 매출액은 15조 8,354억원(YoY +9.0%), 영업이익 7,920억원(YoY +15.1%), 순이익은 5,521억원(YoY +18.6%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 340,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,176 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록