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[투데이리포트]현대글로비스, "안정적 실적 확보,..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정적 실적 확보, 주가 반등 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 3조6,156억원(+1.9% y-y), 영업이익은 1,717억원(+2.4% y-y), 영업이익률은 4.7%로 추정된다. 고사양 차량 수송 비중이 확대되었으며, 제 3자물류사업의 지속적인 호조 시현. 해외물류부문에서는 원화약세 효과도 커질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 중장기 글로벌 물류업체 M&A를 추진하고 있으며, 완성차해상운송(PCC)사업도 본격적으로 확대할 전망. 제 3자물류사업 확장으로 명실상부한 글로벌 물류업체로 부상할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 판매량 부진으로 실적을 하향 조정하지만, 이를 감안해도 동사는 안정적인 수익을 확보하는 상황. 2015년, 2016년 매출액은 각각 14조4,208억원(+3.6% y-y), 15조5,743억원(+8.0% y-y), 영업이익은 각각 7,060억원(+9.5% y-y), 7,627억원(+8.0% y-y)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 272,143 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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