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[투데이리포트]현대글로비스, "성장 정체 국면, ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장 정체 국면, 16 년 배선권 확대를 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 305,000원 대비 -18% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2 분기 매출액은 전년대비 2.0% 증가한 3 조 6,217 억원, 영업이익은 전년대비 1.1% 증가한 1,696 억원으로 추정된다. 현대/기아차 완성차 수출대 수가 전년대비 0.2% 증가하는데 그쳤고, 해외생산법인의 생산대수는 전년대비 2.8% 감소한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 동사는 현대/기아차 완성차 해상운반 물량의 40%를 수행 중. 나머지 60%는 EuKor 가 수행 중이나 16 년 이후 동사의 배선권이 확대될 전망. 16 년 이후 배선권이 최소 60% 에서 100%까지 확대될 것으로 전망되어 여전히 성장 모멘텀은 확보하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "다만 연말 배선권 확대 결정전까지는 현대/기아차의 판매량 증가 없이는 뚜렷한 성장 모멘텀 부재. 최근 주가는 이를 상당 부분 반영하여 역사적 저점 수준의 PER 배수인 13 배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 340,000원까지 높아졌다가 2015년1월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,611 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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