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[투데이리포트]현대글로비스, "자동차업종과의 커플..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차업종과의 커플링"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "아직 투자심리 회복을 논하기엔 이르다 판단하는데, 상반기 실적 부진의 원인이 단기간 내 개선될 가능성이 높아 보이지 않기 때문. 고객사 실적 부진 및 이에 따른 수익성 악화 우려를 반영하여 2015년 매출액 및 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 3%씩 하향조정하며 보수적 관점에서 2016년 매출액 및 영업이익도 기존 추정치 대비 각각 4%, 9% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대해 HOLD 투자의견을 유지하는데, 그룹사의 실적 부진이 심화 혹은 장기화될 경우, 시장의 기대와는 달리, 동사의 수익성도 하락 압력에 직면하게 될 가능성이 있다 판단되고, 신성장 동력인 제3자 물류 (해운업, 트레이딩 등) 사업도 단기간 내 업황 회복을 기대하긴 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 높아졌음에도 불구, 실적 하방 리스크에 대한 우려가 해소되기 전까진 투자심리 회복에 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 320,000원까지 높아졌다가 2014년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 293,056 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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