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[투데이리포트]현대글로비스, "시간이 지나면서 ‘..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "시간이 지나면서 ‘저평가 메리트’가 점차 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "주가가 추세적으로 오르기 위해서는 저가메리트를 넘어서 ‘저평가메리트’가 부각되어야 한다. ‘저평가메리트’가 부각되려면 자동차 판매량이 부진해도 매출액과 이익이 꾸준히 늘어나는 모습을 보여줘야 한다. 제3자물류 비중(비계열사 매출비중)이 추세적으로 높아지고 있고, 내년부터 완성차 해상운송부문 매출액이 의미 있게 늘어날 것이므로(현재 현대/기아차 수출물량의 40%를 담당하고 있는데 계약에 따라 내년부터 비중이 높아짐) 추세적으로 이익이 늘어나는 전망은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에 현대/기아차의 글로벌 판매량은 전년동기대비 1.7% 감소했다. 1분기(-3.2%)에 이어 두 분기 연속으로 줄어든 것이다. 매출액의 44%를 차지해 가장 중요한 해외물류는 전년수준(1조 5,665억원)에 그친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액의 37%를 차지하는 CKD(반조립제품 수출) 부문은 매출액 증가세가 둔화되고, 중고차유통이 포함된 상품부문과 국내물류부문 매출액은 소폭 감소한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 297,500 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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