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[투데이리포트]현대글로비스, "비관 속에 싹트는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "비관 속에 싹트는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차 그룹의 생산 및 판매 부진은 하반기로 가면서 점차 안정을 찾을 것으로 기대된다. 여기에 원화약세가 본격적으로 반영되면서 마진은 재차 반등할 가능성이 충분하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 현대차 그룹의 완성차 운송(PCC) 계약 물량의 60%는 유코카캐리어가 담당하고 있다. 2015년 말 계약이 만료되면서 40%의 운송물량을 담당하고 있는 현대글로비스가 추가 물량을 확보할 수 있는 상황이다. 재계약과 함께 물량이 확대되면 2016년부터 외형 및 이익의 추가 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "모회사 물량의 성장 정체로 비계열 물량 확대의 필요성이 더욱 커지고 있다. 이를 위해서는 자산 및 물류 네트워크 확대가 필수적이다. 이를 위해 현대글로비스는 M&A 시장에 활발히 참여할 것으로 기대된다. 지난해 유럽 네트워크 확대를 위해 아담폴(폴란드) 인수와 유사한 형태의 선진국 시장에서의 인수 시도가 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 313,611 | 370,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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