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[투데이리포트]현대글로비스, "난관 속에서 이루어..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "난관 속에서 이루어낸 이익 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 305,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 305,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 3.1% 증가한 3조 3,861억원, 영업이익은 전년대비 13.0% 증가한 1,745억원을 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 부문별로는 CKD 부문 매출액이 전년대비 8.7% 증가한 1조 2,643억원을 기록, 실적 개선의 주요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년대비 13.0% 증가하였고, 영업이익률은 전년도 4.7%에서 5.2%로 0.5%p 개선되었다. 자동차 업황 약세로 판매량이 하락했던 시기에도 이익개선이 이어졌다는 점에서 동사의 이익 안정성을 다시 한번 부각시켜준 실적으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 265,000원까지 내려갔다가 2014년10월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 305,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 316,765 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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