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[투데이리포트]현대글로비스, "성장에 대한 믿음이..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장에 대한 믿음이 강화된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q15 실적 개선과 현대차 그룹 물량 개선을 바탕으로 2015년 및 2016년영업이익 전망치를 6.1%, 6.2% 상향 조정한다. 계열사의 전반적인 실적 부진에도 불구, CKD를 바탕으로 수익성이 개선된 것은 고무적이다. 하반기 계열 물량 개선과 함께 추가적인 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1Q15 호실적을 시현했지만 외형 및 순이익 성장성을 감안했을 때 신성장 동력에 대한 필요성은 지속적으로 제기될 것으로 예상된다. 기존 주요 성장동력으로 삼았던 벌크선 사업의 수익성 개선이 더딘 가운데, 국내외 M&A에 대한 기대감이 지속적으로 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 M&A 등 신성장 동력에 대한 기대감, 하반기 실적 개선 가능성을 바탕으로 긍정적 매수 관점을 권고한 바 있다. 실적이 시장 예상치를 상회한 만큼 이러한 기대감은 추가적으로 발생할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 316,765 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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