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[투데이리포트]현대글로비스, "완성차 해상운송 사..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "완성차 해상운송 사업 확대 등으로 성장 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 성장은 2016년이후 확대될 것으로 전망된다. 동사의 완성차 해상운송 사업 비중 확대(현재 현대차그룹 MS 40% 2016년이후 60% 이상 전망)와 기아차 멕시코 공장 증설에 따른 CKD 매출 증가, 벌크 장기운송계약 증가 및 비정기 운송 증가가 예상되기 때문이다. 또한, 전문 물류 업체로의 성장을 위한 추가적인 M&A 가능성도 여전히 남아 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 1분기 실적은 양호한 것으로 판단된다. 매출액은 국내물류 저성장 지속, 완성차 해상운송 매출 부진, 중고차 사업 부진이 지속되었으나, 벌크 해운 매출 확대에 따라 전년동기 대비 +3.1% 증가하였다. 매출원가율은 91.7%로 전년동기 92.6%, 전분기 92.6%대비 각각 -0.9%p, -0.8%p 개선되었으며, 이는 유가 하락에 따른 비용 감소와 원/달러 약세 의한 CKD 이익이 개선된 것이 주원인으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장기성장성은 여전히 유효하다는 판단이며, 16~19년 매출액 성장률(CAGR) 10%로 예상되며, 영업이익 성장 역시 10% 이상 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,000 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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