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[투데이리포트]현대글로비스, "바닥을 다지는 1분..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "바닥을 다지는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 33,813억원(YoY +3.0%), 영업이익 1,614억원(YoY +4.5%)를 기록하며 전년동기대비 성장세를 이어갈 것으로 예상한다. 벌크선을 필두로 한 해외물류가 실적 성장세를 이끌었을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2분기에도 전년동기대비 성장하는 모습을 보여줄 것이다. 3자물류 증가로 PCC와 벌크선 사업부의 매출 성장이 예상되며 현대/기아차의 해외공장 생산회복과 환율효과로 CKD사업부의 턴어라운드가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "M&A를 통한 성장도 기대된다. 언론보도에 따르면 동사는 동부익스플레스 인수전에 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 지난해 아담폴 인수에 이어 3자 물류확대를 통한 동사의 강한 성장 의지를 확인할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 390,000원까지 높아졌다가 2015년1월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,529 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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