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[투데이리포트]현대글로비스, "신형 엔진 장착을 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "신형 엔진 장착을 기대한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "계열사 물량의 확대는 유코카캐리어 물량 외에는 눈에 띄는 것이 없지만, 3자물류(비계열사) 물량을 통한 성장 확대 가능성은 여전히 열려있다. 당사가 지속적으로 언급했던 3자물류 확대는 결국 M&A와 같은 '신형 성장 엔진'을 통해 이루어질 가능성이 높다. 최근 동부익스프레스 인수 가능성에 관한 뉴스는 이러한 기대감을 가질 수 있는 계기가 되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "M&A에 관한 뉴스가 실제 인수로 이루어지느냐는 시간이 필요한 문제이다. 하지만 분명한 것은 이제 방향성이 정해진 것으로 보인다는 점이다. 이제는 보다 적극적인 외형 확대와 자산 취득을 통한 본업 경쟁력의 강화를 기대해 볼 만한 때이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 3조 3,955억원 (3.4% YoY), 영업이익 1,611억원(4.3% YoY, 마진 4.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 전년 동기 대비 환율이 2.9% 높아 CKD 부문과 해외물류 부문의 이익률이 소폭 개선될 것으로 보이고, 비계열 물량의 확대가 부정적인 영향을 상쇄하며 성장세는 유지될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 316,176 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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