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[투데이리포트]현대글로비스, "잃을 게 없는 주가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "잃을 게 없는 주가. 안정적인 이익증가세 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 현재 주가는 PER 13배 수준으로 08년 말 세계 금융위기 때(PER 14배) 보다 낮다. 회사의 성장성이 과거보다 낮아진 것은 할인 요인이지만, 수익성이 향상되면서 이익이 안정적으로 늘어나는 전망을 신뢰할 수 있다는 점은 프리미엄 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전년동기대비 늘어난 것으로 보이는데, 이는 매출액의 28%를 차지하는 3자물류(비계열 회사) 부문이 상대적으로 고성장하고 있고, 매출액의 37%를 차지하는 CKD(자동차 관련 반조립제품 수출)부문이 몇 가지 이유로 수익성이 좋아진 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "CKD 부문은 자동차 판매량보다 부품 수출시기가 실적과 더 밀접하게 연관되어 있어 현대/기아차의 판매량 감소가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 작고, 1분기에 수익성이 좋은 CKD 품목의 수출량이 늘어나면서 수익성이 개선된 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,529 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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