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[투데이리포트]현대글로비스, "충분한 기간 조정으..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "충분한 기간 조정으로 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동종업체들의 2015년 평균 ROE는 15.1%, 평균 PBR은 2.5배 수준이다. 동종업체들의 기업가치는 6.0% 수준의 할인율이 적용되고 있는 것으로 판단된다. 현재 동사는 7.1%의 할인율을 적용받고 있어 국내외 동종업체보다 높은 할인율이 적용되고 있다. 동종업체의 같은 할인율을 적용하면 동사의 기업가치는 20% 상승 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "TPL 부문의 성장은 매출처 다변화를 통해 현대차 그룹으로 편중된 매출비중을 낮추고, 성장동력을 확보한다는 측면에서 긍정적이다. 국내 TPL 활용 비중은 60%로 선진국의 80% 대비 낮은 수준으로 국내 TPL 활용도 증가와 함께 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년말 ECC와의 계약(약정수송량 최소 60%)이 만료되고 나면 향후 동사의 PCC 물량 비중은 100%까지 확대 가능할 전망이다. TPL을 포함한 PCC 매출액은 1.5조원 수준으로 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,125 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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