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[투데이리포트]현대글로비스, "일감몰아주기 의혹 ..."매수(상향)_신영
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| 신영증권은 6일 현대글로비스(086280)에 대해 "일감몰아주기 의혹 털고, 현대글로비스 기업가치 상승추세 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "공정위 규제에서 자유로워질 경우 현대글로비스의 성장전략은 유연성을 가질 수 있다. 유코카캐리어로부터 배선권 확대 속도를 높일 수 있고, 비수익성 3자 물류의 무리한 확대를 할 필요가 없어진다. 대주주가 잔여지분 매각을 최소 2년 이내 실행하지 않을 것이라 밝혀 현대글로비스의 기업가치 상승 추세는 이어질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 매각차익 활용에 대한 가장 유력한 시나리오는 현대모비스지분 매입. 하지만 매각차익으로 얻을 수 있는 지분율이 4%도 되지 않아 설득력이 떨어진다고 판단. 현대글로비스의 기업가치가 추가적으로 높아져야만 합병, 스왑 시나리오에서 모두 유리할 것. 다시 기업지배구조의 핵심적인 위치를 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "다시 지배구조의 핵심위치에 놓이게 된 것에 대한 프리미엄을 부여하지 않더라도 물류업체 내 저평가상태라 판단하여 적극매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 320,714 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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