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[투데이리포트]현대글로비스, "프리미엄을 제외해도..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "프리미엄을 제외해도 매력적인 가격대 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2016년 현대차 완성차 수출 비중 확대(현재 40% 담당)와 멕시코 신규 공장 가동(16년 1분기 연간 30만대 규모)에 따른 CKD 매출 성장을 감안하면 현재 주가에서는 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 전년대비 10.9% 증가한 3조 6,057억원이 예상된다. 현대차 완성차 수출물량 증가와 해외생산량 확대로 외형 성장세가 지속되고 있다. 영업이익은 해외물류와 CKD(반제품 포장)사업부문 마진 회복으로 전년대비 14.5% 증가한 1,692억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 마진이 높은 사업부문 매출 증가로 이익개선이 기대된다. 자동차 운반사업은 현재 현대차 그룹의 40%를 담당하고 있으며, 2016년부터 100%로 확대가 가능하다. 2016년 1분기부터 기아차 멕시코 공장이 연간 30만대 규모로 신규 가동하기 때문에 CKD매출 증가도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 340,333 | 390,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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