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[투데이리포트]현대글로비스, "대주주 지분 매각,..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "대주주 지분 매각, Valuation 프리미엄 축소 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 265,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 265,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -22.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "시장에서는 동사를 현대차 그룹 지배구조의 정점으로 Valuation 프리미엄을 부여하고 있었으나, 지배구조 이슈에 따른 불확실성으로 Valuation 프리미엄이 다소 축소될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "대주주 지분 일부 매각이고 여전히 30% 가까운 지분을 보유하게 되므로 동사가 영위하고 있는 기존 사업 및 향후 성장 시나리오가 틀어진 것은 아니라는 판단이다. 여전히 해운업을 통한 성장 그리고 Eu-Kor 로부터의 현대, 기아차 배선권 확대 등 외형 성장 포인트는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "일감몰아주기 규제 대상인 총수 지분 30%룰 이하로 낮아져 향후 일감 몰아주기 이슈로부터 해방될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 265,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 340,333 | 390,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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