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[투데이리포트]현대글로비스, "단기 주가 급락시 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "단기 주가 급락시 추가 매입하거나 버티는 전략 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "단기 급락시에 동사의 주식을 추가 매입하거나 버티는 전략을 추천하는 이유는 이번 지분 매각으로 공정거래법(대주주 특수관계인과 지분 30% 이상의 계열사간 거래 규제) 취지에 부응한다는 것과 정의선 부회장의 지분이 23.3% 남아있다는 것에 중점을 둬야 한다는 판단에 따른 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 15조원(8.2% y-y), 영업이익 7,320억원(13.4% y-y)으로 전망된다. TPL 부문의 성장 및 PCC 사업 성장 등으로 지속 성장이 가능하고, 20% 수준의 ROE 유지가 가능할 것으로 전망되어 주가 하락시 밸류에이션 매력이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "전일 현대차그룹 정몽구 회장과 정의선 부회장의 현대글로비스 지분 매각이 보도되었다. 보유 중인 동사의 주식 43.4% 중 13.4%(각각 4.8%, 8.6%)를 시간외 대량매매 형식(블록딜)으로 매각. 매각 후 지분율은 29.99%(각각 6.7%, 23.3%)로 낮아질 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 345,333 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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