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[투데이리포트]현대글로비스, "신뢰할 수 있는 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "신뢰할 수 있는 이익의 방향성이 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조 이슈가 유효하고 이익 증가추세가 계속되는데다 최근 인수한 폴란드 물류회사 ‘아담폴’을 1분기부터 종속법인으로 편입할 가능성이 커 M&A를 통한 성장 관점에서도 시장의 관심이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 올해 매출액은 전년대비 8.1% 늘어날 전망이다. 현대/기아차가 판매량 증가율 목표를 2.5%로 잡은 만큼 현대글로비스도 1월 말에 5~6%의 매출액 증가율 목표치를 발표할 가능성이 크다(14년 목표는 5.7% 증가였으며 실제로는 8% 증가). 올해도 해외물류가 성장을 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 8.7% 늘어나는 것이며, 영업이익은 13.2% 증가하는 것이다. 영업이익률은 전년동기대비 0.2%p 개선된 4.7%로 예상된다. 이익률이 다소 개선되는 것은 CKD 부문에서 원/달러 환율이 상승한 영향이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 342,667 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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