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[투데이리포트]현대글로비스, "4분기 실적 호조 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 실적 호조 및 중장기 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3조6,220억원(+11.4% y-y), 영업이익은 1,728억원(+16.9% y-y), 순이익은 1,691억원(+79.9% y-y)으로 추정된다. 4분기 원화약세로 CKD수출 등의 매출액 증가 효과가 일정부분 나타날 전망. PCC(완성차해상), 벌크선(제선원료) 사업은 해운실행 물류여서 최근 벙커C유 가격 하락으로 수익 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 11월에 유럽의 글로벌 물류업체(폴란드 아담폴)를 인수함. 유럽의 물류 거점을 만드는 초기 과정으로 판단. 향후 글로벌 포워딩 물류업체의 추가 M&A도 가능할 전망. 동사는 국내 대표 물류업체에서 글로벌 물류업체로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기 관점에서 벌크해운업 집중 투자 계획 중. 벌크선대는 400여척까지 늘어날 전망. 현 시점 벌크해운 업황은 최악이지만, 투자 시점으로는 가장 적절한 상황으로 판단. 최근 현대차그룹 관련 부담으로 성장 모멘텀도 낮아지고 있다는 평가도 있었지만, 중장기 외형 성장세는 지속될 전망. 국내 시장에서도 ‘제 3자 물류’ 비중 확대로 비계열 비중도 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 341,333 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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