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[투데이리포트]현대글로비스, "지속 성장 유효..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "지속 성장 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "Captive 고객 확보에 따라 안정적으로 매출 발생이 가능하고, 글로벌 네트워크를 통한 TPL 성장과 PCC 사업 점유율 확대 등으로 매출 성장 지속 및 안정적인 이익 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "성장 정체에 대한 우려가 존재하나 성장 스토리는 여전히 유효하다. TPL 부문의 성장 지속, PCC 사업 성장 지속, CKD 및 벌크선 부문 성장 지속이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 15조원(8.2% y-y), 영업이익 7,320억원(13.4% y-y)으로 전망된다. 과거 가파른 외형 성장에도 안정적인 수익성 확보. 최근 수익성이 다소 하락하였으나 20% 수준의 ROE 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 343,571 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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