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[투데이리포트]현대글로비스, "실적 부진 요인은 ..."매수(유지)_BS

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평민

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조회 389 2014/11/26 14:01

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BS증권은 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적 부진 요인은 점차 해소되는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 우호적인 환율에 따른 실적 개선과 신규 매출처 확보 및 M&A를 통한 추가 외형성장이다. 최근 주가는 등락을 반복하고 있으나 개선되는 실적과 지배구조 이슈 등이 꾸준히 주가 상승을 이끌 모멘텀으로 작용할 것으로 보여 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "2015년 이후 수익성은 점차 개선될 것으로 전망한다. 우선 완성차해상운송은 수송 비중 이전(2014년 40% → 2016년 100%)에 따라 점진적인 외형 성장이 예상되며, CKD는 멕시코 공장 증설에 따라 수출 물량 확대가 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로 현대차그룹의 순환출자 해소 및 지주회사 전환 등을 고려할 경우 현대글로비스의 지분가치를 극대화할 필요가 있어 지배구조 이슈에 따른 관심은 꾸준히 이어질 것으로 예상한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(신규편입)
목표주가 344,615 390,000 300,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141126 매수(유지) 350,000
20140826 매수(유지) 350,000
20140520 매수(신규) 290,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141126 BS증권 매수(유지) 350,000
20141120 KTB 매수 320,000
20141118 하이 매수(유지) 390,000
20141112 하나대투 매수 380,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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