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[투데이리포트]현대글로비스, "큰 그림을 보자..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2014년은 환율효과가 작용하면서 실적에 흔들림이 있었다. 하지만 이는 일시적인 흔들림으로 지금은 해상운송사업 성장과 현대/기아차 증설효과로 실적이 장기 우상향하는 큰 그림을 보아야 할 때"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사는 동사가 M&A라는 옵션을 선택하지 않았을 뿐 내부 역량을 통해 해운사업 비전을 달성할 것이라는 판단이다. 실제로 동사의 벌크선 매출은 2013년 6,758억원을 기록하였으며 2014년에는 3분기 누적으로 8,260억원을 달성하여 이미 지난해 실적을 넘어섰다. 동사는 지름길을 택하지 않았을 뿐 우직하게 해상운송사업비전을 달성할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "기아차의 멕시코 공장 가동이 2016년 중순으로 예정되어 있는 만큼 내년에는 현대/기아차의 공장증설 수혜가 나타나기 시작할 것이다. 현대차의 러시아 공장(연산 15만대) 관련 동사의 매출이 약 2,600억원인 점을 고려할 때 기아차 멕시코 공장(연산 30만대) 증설에 따른 동사의 매출 증가분은 연 5,000억원 내외로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 344,615 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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