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[종목현미경]현대글로비스_거래비중 기관 38.82%, 외국인 31.97%게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.53% - 증권사 목표주가 357,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.82%, 외국인 31.97% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 301,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 274,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 16.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -11.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대상선 | 1위 | 4.9% | 2위 | 16.9% | 2위 | 3.4 |
CJ대한통운 | 2위 | 2.4% | 1위 | 21.0% | 1위 | 8.7 |
대한항공 | 3위 | 1.8% | 3위 | 3.0% | 3위 | 1.6 |
현대글로비스 | 4위 | 1.4% | 5위 | -16.3% | 5위 | -11.6 |
한진해운 | 5위 | 1.3% | 4위 | -14.6% | 4위 | -11.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | -5.3% | - | -8.8 |
운수창고업 | - | 1.0% | - | -4.2% | - | -4.2 |
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.53% |
한진해운 |
4,815원 ▼35(-0.72%) | 대한항공 |
37,400원 ▼100(-0.27%) |
현대상선 |
11,750원 ▲100(+0.86%) | CJ대한통운 |
204,500원 ▲1500(+0.74%) |
증권사 목표주가 357,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
7월29일에 현대글로비스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 3조5491.0억 | 1,677.0억 | 2,481.0억 |
직전분기 대비 | 35.9% 증가 | 78.1% 증가 | 200.2% 증가 |
전년동기 대비 | 46.1% 증가 | 87.1% 증가 | 206.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
현대글로비스 | CJ대한통운 | 한진해운 | 현대상선 | 대한항공 | |
ROE | 13.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -34.9 |
PER | 34.2 | - | - | - | - |
PBR | 4.7 | 2.1 | - | - | 0.9 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,062주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 195,509주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 237,571주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.82%, 외국인 31.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.97%를 보였으며 개인은 29.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.25%로 가장 높았고, 개인이 32.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.11%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 301,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
현대글로비스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
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