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[투데이리포트]현대글로비스, "3Q, 안정적 실적..."중립(신규편입)_SK
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| SK증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q, 안정적 실적이지만 성장성은 둔화"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 1,573억원으로 전년대비 7.4% 감소하였다. 완성차 해상 운송량 감소, 비철금속의 트레이딩 물량 증가 등 비계열사 물량의 매출비중확대가 수익성 감소의 주된 이유로 풀이된다. 기말 환율상승에 따라 외환손실(외화부채)이 증가하면서 세전이익은 1,249억원에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기에는 현대차그룹의 완성차 생산이 정상화됨에 따라 외형 및 이익증가가 예상된다. 4분기 매출액은 3.61조원, 영업이익은 1,624억원으로 전년대비 각각 11.1%, 9.8% 증가가 전망된다. 완성차해상운송, 벌크선 부문 등 해외물류가 실적 개선을 견인할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 PER이 19.5배로 지난 4년간 평균인 18.2배를 상회하는 점, 비계열사 물량확대에 따른 원가율 상승, 2015년 EPS 의 하락 등 성장성 둔화가 가시화됨을 감안할 때 단기적으로 주가의 추가상승 여력은 작다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 353,000 | 390,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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