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[투데이리포트]현대글로비스, "해외물류 호조로 3..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "해외물류 호조로 3분기 영업실적 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 3조4,826억원(+7.0% y-y), 영업이익은 1,691억원(-0.5% y-y), 순이익은 1,352억원(-9.8% y-y)으로 추정된다. 이는 해외물류와 신규사업의 선전이 주요한 역할 담당. 원/달러환율 변동과 일부 가정치 변경으로 기존 추정치를 소폭 하향 조정하지만, 3분기 실적은 전반적으로 안정적인 수준"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2015년 이후에도 외형 성장성이 두드러질 전망. 현대/기아차의 해외공장 증설 발표는 외형 확대에 긍정적. 중장기 측면 해상운송사업 투자도 본격화하고 있어 제 2의 도약이 가능할 전망. 또한 ‘제 3자 물류’ 시장에 있어서도 선두주자로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차그룹의 핵심 계열사로 자리매김하고 있으며, 향후 지배구조 변화에 따른 수혜 폭 커질 것으로 판단. 향후 일감몰아주기 부담에서도 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 334,667 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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