종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "적극적인 선대 확보..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "적극적인 선대 확보로 해외물류 및 해상운송 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "적극적인 선대 및 신규 고객 확보에 힘입어 완성차와 제선원료 등 해외물류 부문 수송이 증가하고 있다. 향후 해외물류 비중은 해운사업 투자 확대를 통해 점진적 상승이 이어질 것으로 예상한다. 선대는 기존 PCC 60척, 벌크 30척 수준에서 2020년 각각 100척과 400척으로 증가하고, 선대 확보를 통해 기존 계열사 외에 비계열사 물량을 추가 확보할 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "하반기 실적 개선은 상반기 대비 높을 것으로 예상한다. 과거 분기 실적은 1분기를 바닥으로 성장이 뚜렷한 모습이며, LF소나타 미국공장 생산과 중국 사천 상용차 공장 일부 물량 담당으로 CKD 부문이 회복될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철 고로 3기 온기 가동으로 전년비 실적 개선 폭이 클 것으로 예상되며 특히, 신규 고객 확보를 통한 비계열 매출 확대로 외형과 수익성 개선이 뚜렷할 것으로 예상한다. 3분기와 4분기 영업이익은 전년비 각각 4.4%와 28.4% 증가한 1,775억원과 1,899억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 320,714 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록