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[투데이리포트]현대글로비스, "성장성 및 수익성 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장성 및 수익성 확보한 물류 선도기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "해외사업, 해상운송 등 신규사업의 성장세가 두드러질 것이며, 제 3자 물류사업 비중 확대로 일감몰아주기 부담에서 벗어날 전망. 완성차해상운송(PCC)과 벌크해운사업 등으로 새로운 고성장 모멘텀을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 1분기 영업이익은 1,544억원으로 주춤했지만, 2분기 1,677억원으로 안정화되었고 3분기, 4분기는 각각 1,764억원, 1,997억원을 달성할 것으로 추정된다. 분기별 영업이익률은 5% 전후의 안정적인 고수익성을 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해운사업 현 시황은 좋지 않지만, 상대적으로 투자비용도 낮아 안정적인 수익을 시현할 수 있고 향후 해운시황 회복 시 본격적인 성장세와 투자관련 수익도 확보될 전망. 비철금속 트레이딩 증가 등으로 기타유통부문 매출액도 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 313,846 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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