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[투데이리포트]현대글로비스, "성장성 회복을 위한..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장성 회복을 위한 돌파구가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "Valuation (Forward PER 16.7배)는 큰 부담이 없어 보이기는 하지만 최근 약화된 성장성을 감안하면 공격적으로 매수할 수 있는 상황도 아니다. 시장의 기대에 부합 하고 기업가치를 높이는 구체적이고 신속한 행보가 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q14 매출액은 3조 5,491억원으로 전년 동기 대비 8.1% 증가하였으나 영업이익은 전년 동기 대비 6.4% 하락하였다. 이는 상대적으로 마진이 낮은 기타유통(상사) 부문의 매출 비중이 전년 동기(6.4%)대비 증가하면서 매출 구성(Sales Mix)이 악화된 것이 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 성장을 위한 기업지배 구조 변화와 그에 따른 기업 가치 상승 가능성에 대한 기대감이 살아날 수도 있다. 특히 꾸준히 매각설이 나오고 있는 팬오션에 대한 시장의 관심이 상승할 전망이다. 동사는 지난 5월 팬오션 인수가능성을 부인한바 있으나 하반기로 갈수록 재검토에 대한 가능성이 높아지는 것도 사실"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 304,286 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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