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[투데이리포트]현대글로비스, "환율과 역기저 효과..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율과 역기저 효과로 역성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 영업이익률은 전년도 5.5%에서 4.6%로 하락한 것으로 추정되는데, 2분기 환율 하락으로 해외매출 부문의 수익성 악화와 전년도 CKD 부문 호조세에 따른 역기저 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내물류 및 현대/기아차 해외 증설 모멘텀이 일단락되면서 고성장 국면이 지나고 있으나 향후 배선권 확대 및 해운사업 부문 진출에 따른 성장 가시성은 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 환율에 따른 단기 실적 이슈보다는 해운업 진출에 따른 외형 성장, 하반기 가스공사 LNG 전용선 입찰 예정 및 벌크 쪽 사업 진출 확대 전망, 현대/기아차 완성차 수출 배선권 확대, 현재 40% 수준이나 향후 점진적 확대 전망, 배선권 협의는 15년 하반기 중 이루어질 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 304,286 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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