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[투데이리포트]현대글로비스, "기대에 부합하는 실..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "기대에 부합하는 실체가 필요한 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 주가는 PER 18.4배 수준으로 아시아 평균 Peer(21.6배) 대비 저평가 상태다. 하지만, 동사의 성장성이 현대차 그룹의 그것을 넘어서지 않는다면 현대차 그룹 주 대비해서는 저평가 되어있다고 말하기 힘들다. 즉, 보다 적극적인 3자 물류 확대만이 Re-rating을 위한 지름길"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "아쉬운 것은 2015년 남동발전 장기계약 건 이외에는 아직 큰 움직임이 없는 상황이라는 점이다. 동사는 최근 시장의 기대가 높았던 팬오션 인수설을 부인한 상황이다. 방향성이 자체 선대 확장에 따른 성장이라면, 조금 더 적극적인 선대 확장/장기계약 체결이 실행되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 매출액은 전년 동기 대비 4.8% YoY 증가한 3조 4,401억원, 영업이익은 2.2% YoY 감소한 1,751억원을 기록할 것으로 예상된다. 동사에 대한 2014년 및 2015년 영업이익 전망치를 각각 1.1%, 1.6% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 293,571 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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