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[투데이리포트]현대글로비스, "안정적 외형 성장세..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정적 외형 성장세에 벌크사업은 추가 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 대신증권 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2014년 현대, 기아차의 해외공장증설에 따른 CKD 사업부문 성장과 해외물류사업부문 확대로 안정적인 외형 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 현재 현대, 기아차 수출물량의 40%를 운송하고 있다. 해상운송 계약이 끝나는 2016년부터는 동사의 비중이 확대될 것으로 기대된다. 2014년은 현대제철 3고로가 온전히 가동되는 시기. 제선원료 운송 부문에서 1,500억원의 매출 증대 효과가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS연결 기준 2014년 매출액 138,560억원(+7.7% yoy), 영업이익 7,070억원(+11.1% yoy), 당기순이익 5,630억원(+17.0% yoy)으로 전망된다. 2014년 영업이익률은 5.1%로 추정. 2012년 이후 5% 이상의 안정적인 영업이익률 기록 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 290,769 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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