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[투데이리포트]현대글로비스, "환율 하락 우려는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율 하락 우려는 투자 기회를 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG증권 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "외부환경(환율)이 비우호적이어서 실적은 다소 완만할 수 있지만 그리 큰 폭의 실적하강이 발생하지는 않을 것이고, 주가 측면에서 환율 하락은 기초체력이 튼튼한 회사에게 단기적인 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용할 뿐 중/장기적으로는 투자기회를 주는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "5월 미국공장 LF소나타 생산을 시작했고, 4월 라인조정 가능성을 감안하면 점차 생산량은 회복할 것. 2분기 동사의 CKD 매출 증가가 예상된다. 현대차, 기아차의 완성차 수출이 증가하는 구간에서 동사 주가는 상승세를 보였고, 앞으로 동사가 수송하는 비중이 높아지게 된다면 주가는 장기적으로 상승할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "벌크선 사업 진출과 관련해 부채비율 100%대의 안정적인 재무구조를 유지하고 있고, 1Q14 기준 8,000억원 이상의 현금성 자산을 보유하고 있는 것으로 추정돼 투자여력도 풍부하다. 벌크선 척당 매출 200억원 이상, 300척 확보 가정시 6조원 매출 증가는 무난할 것으로 추정해 해운사업에서 새로운 성장 동력을 찾을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 290,833 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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