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[투데이리포트]현대글로비스, "대외 악재에도 견고..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "대외 악재에도 견고한 성장성 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "국내물류 감소와 원화 강세라는 악재에도 불구하고 2014년에도 견고한 외형성장세가 유지될 전망. 현대기아차 글로벌 판매 가이던스가 가동률 100%라는 보수적인 가정에 기반하면서 동사도 매출 가이던스를 5.7% 성장으로 제시했지만 당사는 현대기아차 판매가 충분히 그 이상을 달성할 것으로 예상하고 있기 때문에 동사의 매출증가율은 8.6% 수준이 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 매출원가율은 92.8%로 전년동기대비 0.9%p 상승하였는데, CKD 물동량 증가에도 불구하고 원화 강세로 매출원가율이 전년동기대비 1.8%p 상승하였고 상대적으로 저마진 수익구조를 가진 기타유통 매출이 큰 폭 증가하면서 sales mix 악화 영향이 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기 실적을 토대로 2014~2015년 실적 전망치를 소폭 조정한다. 국내매출이 감소하고 원화 강세로 CKD 원가율이 상승한다는 점을 고려하여 영업이익은 2014~ 2015년 각각 5.2%, 4.0% 하향 조정하고 동기간 EPS는 각각 4.1%, 2.8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 279,250 | 320,000 | 255,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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