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[투데이리포트]현대글로비스, "성장세 둔화 우려는..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장세 둔화 우려는 시기 상조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 11.0% 증가한 3조 2,513억원을 기록했다. 국내물류는 중소기업 상생정책으로 전년대비 7.1% 감소했으며, 해외물류와 CKD는 신규거래처 확보와 해외공장 생산량 증가로 각각 8.1%, 10.3% 늘어났다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 터키증설과 유럽 및 러시아공장 생산량 증가로 CKD매출 성장은 지속되며, 비계열 화주확대와 VLCC 사업 개시로 해외물류 성장세가 예상된다. 중고차와 기타유통 거래처 확대로 매출 증가가 예상되며, 장기적으로 현대차 그룹 성장에 따른 수혜가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2014년 현대차그룹 생산량 전망치가 낮아지면서 매출액은 전년대비 7.8% 증가한 13조 8,665억원이 예상된다. 계열사 이외 매출 비중은 증가세를 유지하고 있어 정부의 대기업 일감 몰아주기 규제는 점차 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 279,857 | 320,000 | 255,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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